Cobrar una deuda y pagar un pendiente

A cobrar reúne lo que tus clientes todavía deben. A pagar ayuda a seguir facturas de proveedores, gastos y otros compromisos pendientes. Cada saldo conserva su operación de origen.

Registrar un cobro o pago deja constancia del dinero que recibiste o entregaste. No ejecuta por sí solo una transferencia bancaria.

Elegí el pendiente correcto

Antes de registrar dinero, revisá cliente o proveedor, referencia, moneda, fecha y saldo:

Origen	Dónde continuar
Venta a cobrar	Su detalle en A cobrar
Trabajo pendiente	Su detalle en A cobrar o Servicios › Trabajos › Para resolver ahora › Cobrar
Cargo mensual de cliente	Su pendiente en A cobrar
Factura de compra pendiente	Su fila en A pagar
Gasto pendiente	El detalle del gasto
Saldo anterior importado	El documento identificado como importado

Si hay varias facturas del mismo proveedor, el nombre no alcanza para elegir cuál estás pagando.

1. Registrá un cobro de venta

1. Abrí Dinero › A cobrar.
2. Revisá el período y buscá el cliente o documento.
3. Abrí el detalle del pendiente.
4. En Registrar cobro, comprobá Saldo y cuánto ya entró.
5. En Entró, cargá el importe que recibiste.
6. Elegí Método.
7. Seleccioná Confirmar.
8. Comprobá el nuevo saldo.

El formulario puede empezar con el saldo completo. Cambialo si recibiste sólo una parte.

Después de confirmar, verificá cuánto entró y cuánto queda. El formulario puede proponer el resto; no vuelvas a confirmarlo salvo que también hayas recibido ese dinero.

2. Cobrá el resto después

Volvé al mismo documento, revisá el saldo actualizado y registrá el siguiente importe recibido. No crees otra venta por el resto de la deuda.

Cuando el saldo queda en cero, el documento deja de estar pendiente. La venta conserva su historial de cobros.

Cobrar un trabajo

Para registrar el dinero recibido por una atención, entrá directamente en Servicios › Trabajos › Para resolver ahora y elegí Cobrar. Completá Monto a cobrar, elegí Medio de cobro y registrá el importe recibido. El recorrido de cobro de un trabajo muestra el formulario y cómo comprobar el saldo.

También podés abrir la deuda del trabajo en Dinero › A cobrar: en Registrar cobro, completá Entró, elegí Método y usá Confirmar. Ver trabajo abre la atención de origen. La persona propietaria puede registrar este cobro cuando Caja y el acceso de escritura están habilitados.

Ambos recorridos registran el dinero sobre la misma atención. No cargues otra vez desde Trabajos lo que ya confirmaste en A cobrar.

Si no aparece Cobrar en Trabajos: revisá el acceso de tu cuenta y el estado de la atención. Si sigue pendiente, consultá desde Soporte; no reemplaces el cobro con una venta nueva o un ingreso manual.

3. Registrá un pago al proveedor

1. Abrí Dinero › A pagar.
2. Identificá la factura y revisá el saldo Queda.
3. Comprobá cuánto figura Pagado del total.
4. En Pagué, cargá lo que efectivamente entregaste.
5. Elegí Método.
6. Seleccioná Registrar.
7. Revisá el nuevo saldo y, si corresponde, los pagos de la compra.

Comprobá Pagado y Queda. Si el formulario propone después el saldo restante, representa lo que falta pagar, no otro pago ya realizado.

Para un gasto, abrí su detalle y registrá el pago desde el formulario que conserva sus movimientos y fecha.

Interpretar un documento importado

Un saldo importado puede mostrar el importe original y lo que se había cobrado o pagado antes del corte. Registrá sólo dinero recibido o entregado después, sin volver a cargar lo anterior.

Si tenés dudas sobre ese corte, revisá la importación y el documento antes de actuar.

Cobrar o pagar un saldo inicial importado

1. Abrí el documento en A cobrar si corresponde a un cliente o en A pagar si corresponde a un proveedor.
2. Comprobá Original, antes del corte, moneda y saldo. No vuelvas a cargar el importe liquidado antes de empezar en Bigu.
3. Para un cliente, cargá Entró, elegí Método y usá Confirmar.
4. Para un proveedor, cargá Pagué, elegí Método y usá Registrar.
5. Verificá el saldo restante y el movimiento de dinero.

Podés liquidar una parte o el total: el importe debe ser positivo y no superar el saldo. El pago o cobro nuevo queda asociado al documento inicial y actualiza Caja; el importe anterior al corte se mantiene como antecedente. No se crea otra venta ni una compra para liquidarlo.

Necesitás permiso de información financiera y que estén habilitados Caja y el circuito correspondiente a clientes o proveedores. Si falta ese acceso, podés ver el pendiente sin disponer del control para registrar dinero.

Cobrar un cargo mensual de cliente

1. En A cobrar, abrí el cargo generado por la recurrencia.
2. Comprobá el cliente, el concepto, el mes y el saldo.
3. Completá Entró con lo recibido, elegí Método y usá Confirmar.
4. Revisá el resto pendiente.

Este recorrido corresponde a la persona propietaria. Admite cobros parciales sin superar la deuda. Registrar el ingreso no modifica la regla mensual ni cobra los meses siguientes. Si la regla usa importe variable, primero hay que Confirmar importe para que exista el cargo que se va a cobrar.

Comprobá el efecto en Caja

Un cobro en efectivo aumenta el efectivo esperado; un pago en efectivo lo reduce. Los otros medios quedan identificados por separado.

No vuelvas a registrar el mismo importe desde Registrar efectivo en Caja. El cobro o pago ya produjo su movimiento.

Preguntas frecuentes

¿Por qué no veo un pendiente que esperaba?

Revisá el período y el estado de la operación. En A cobrar, el saldo de hoy y los documentos originados en el período son lecturas distintas. Una operación anterior puede quedar fuera del listado elegido.

En una compra, Recibir sin factura aumenta stock pero no crea A pagar hasta registrar el documento. Seguí Compras.

¿Qué hago si el importe supera el saldo?

Revisá si elegiste el documento correcto o si ese pago cubre varias obligaciones. No atribuyas todo a una sola factura sin comprobar su saldo.

¿Por qué parece duplicado?

Compará referencias, fechas y origen. Puede existir un documento importado y una operación nueva que representan el mismo hecho. No pagues ni cobres dos veces para cerrar ambas filas.

¿Una recurrencia cobra automáticamente?

No. Las recurrencias preparan pendientes. Registrás el cobro o pago cuando ocurre.